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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 482.00 | 32 653.00 | 17 829.00 | 50 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 647.00 | | 240 647.00 | 240 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440 150.00 | 196 522.00 | 1 243 628.00 | 1 440 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 279.00 | 229 175.00 | 1 703 104.00 | 1 932 279.00 |
BZ Autres créances | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CF Disponibilités | 1 052 833.00 | | 1 052 833.00 | 1 052 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 746.00 | | 1 058 746.00 | 1 058 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 025.00 | 229 175.00 | 2 761 850.00 | 2 991 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 813 456.00 | 2 813 456.00 | | 2 813 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
DG Autres réserves | 63 922.00 | 192 499.00 | | 63 922.00 |
DH Report à nouveau | -53 522.00 | | | -53 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 526.00 | -53 522.00 | | -246 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 742.00 | 3 013 845.00 | | 2 638 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 674.00 | 122 869.00 | | 103 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 405 419.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 073.00 | 9 608.00 | | 9 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 649.00 | 13 844.00 | | 9 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 108.00 | 551 740.00 | | 123 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 850.00 | 3 565 585.00 | | 2 761 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 536.00 | 448 116.00 | | 38 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 345.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 723.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 881 933.00 | 85 000.00 | | 881 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881 933.00 | 85 000.00 | | 881 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | 450.00 | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000.00 | 30 000.00 | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 000.00 | 30 450.00 | | 817 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 933.00 | 54 550.00 | | 64 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 499.00 | 106 808.00 | | 894 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 025.00 | 160 330.00 | | 1 141 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 526.00 | -53 522.00 | | -246 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 151.00 | | 339 128.00 | 2 393 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 1 881 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 000.00 | 1 932 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 806.00 | | 2 676.00 | 47 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345 345.00 | | 336 452.00 | 2 345 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 930.00 | 9 723.00 | | 22 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 930.00 | 9 723.00 | | 22 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 647.00 | 11 572.00 | 229 075.00 | 240 647.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 639.00 | 19 068.00 | 77 948.00 | 103 639.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 559.00 | 17 484.00 | 229 075.00 | 246 559.00 |
VW T.V.A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 108.00 | 38 536.00 | 77 948.00 | 123 108.00 |