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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 892.00 | 4 186.00 | 16 705.00 | 20 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 357.00 | 15 106.00 | 102 250.00 | 117 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 388.00 | 1 400.00 | 25 988.00 | 27 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 805.00 | 22 612.00 | 154 194.00 | 176 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 124.00 | | 72 124.00 | 72 124.00 |
BT Marchandises | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 804.00 | 19 738.00 | 393 066.00 | 412 804.00 |
BZ Autres créances | 961 515.00 | | 961 515.00 | 961 515.00 |
CF Disponibilités | 634 783.00 | | 634 783.00 | 634 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 626.00 | 19 738.00 | 2 062 888.00 | 2 082 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 431.00 | 42 350.00 | 2 217 081.00 | 2 259 431.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | 1 250.00 | 9 250.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 15 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 865 141.00 | 865 141.00 | | 865 141.00 |
DH Report à nouveau | 535 530.00 | 587 479.00 | | 535 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 654.00 | 133 051.00 | | 121 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 825.00 | 1 602 171.00 | | 1 723 825.00 |
DP Provisions pour risques | 16 603.00 | 16 422.00 | | 16 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 603.00 | 16 422.00 | | 16 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 248.00 | | | 71 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 596.00 | 9 396.00 | | 8 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 625.00 | 98 355.00 | | 287 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 366.00 | 167 178.00 | | 102 366.00 |
EA Autres dettes | 15 415.00 | 5 932.00 | | 15 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 653.00 | 271 465.00 | | 476 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 081.00 | 1 890 057.00 | | 2 217 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 917 700.00 | | 1 917 700.00 | 1 917 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 700.00 | | 1 917 700.00 | 1 917 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 603.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 920.00 | 5 965.00 | | 3 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 969.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 541.00 | -2 219.00 | | 1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 546.00 | 16 087.00 | | -33 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 995.00 | 2 071 649.00 | | 1 970 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 341.00 | 1 938 598.00 | | 1 849 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 654.00 | 133 051.00 | | 121 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 288.00 | 31 573.00 | | 31 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 788.00 | | 113 017.00 | 69 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 37 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 176 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 231.00 | | 113 017.00 | 25 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 981.00 | 13 980.00 | | 5 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 312.00 | 13 980.00 | | 5 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 422.00 | 16 603.00 | 16 422.00 | 16 422.00 |
6T Sur comptes clients | 24 189.00 | 19 738.00 | 24 189.00 | 24 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 839.00 | 19 738.00 | 24 189.00 | 26 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 260.00 | 36 341.00 | 40 611.00 | 43 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 341.00 | 40 610.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 625.00 | 287 625.00 | | 287 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
UX Autres créances clients | 379 920.00 | 379 920.00 | | 379 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
VB T. V. A. | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VC Groupe et associés | 804 002.00 | 804 002.00 | | 804 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 248.00 | 23 204.00 | 48 044.00 | 71 248.00 |
VI Groupe et associés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 640.00 | 79 640.00 | | 79 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 107.00 | 1 375 719.00 | 27 388.00 | 1 403 107.00 |
VW T.V.A. | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 653.00 | 428 609.00 | 48 044.00 | 476 653.00 |