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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 891.00 | 8 480.00 | 12 411.00 | 20 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 730.00 | 42 383.00 | 138 347.00 | 180 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 388.00 | 1 400.00 | 27 988.00 | 29 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 179.00 | 54 182.00 | 187 996.00 | 242 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 403.00 | | 155 403.00 | 155 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 357.00 | 19 738.00 | 490 619.00 | 510 357.00 |
BZ Autres créances | 1 132 185.00 | | 1 132 185.00 | 1 132 185.00 |
CF Disponibilités | 793 903.00 | | 793 903.00 | 793 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 398.00 | 19 736.00 | 2 585 660.00 | 2 605 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 577.00 | 73 920.00 | 2 773 657.00 | 2 847 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | 1 250.00 | 9 250.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 865 141.00 | 865 141.00 | | 865 141.00 |
DH Report à nouveau | 657 184.00 | 535 530.00 | | 657 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 533.00 | 121 654.00 | | 116 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 359.00 | 1 723 825.00 | | 1 840 359.00 |
DP Provisions pour risques | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 383.00 | 71 248.00 | | 356 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 364.00 | 287 625.00 | | 231 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 681.00 | 102 366.00 | | 78 681.00 |
EA Autres dettes | 234 725.00 | 15 415.00 | | 234 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 695.00 | 476 653.00 | | 916 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 657.00 | 2 217 081.00 | | 2 773 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 154.00 | 476 653.00 | | 901 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 272 263.00 | | 2 272 263.00 | 2 272 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 263.00 | | 2 272 263.00 | 2 272 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 776.00 | 1 541.00 | | 36 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 776.00 | 1 541.00 | | 36 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 733.00 | 1 541.00 | | -2 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | -33 546.00 | | 3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 868.00 | 1 970 994.00 | | 2 319 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 335.00 | 1 849 340.00 | | 2 203 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 533.00 | 121 654.00 | | 116 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 805.00 | | 71 374.00 | 176 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 39 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 242 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 248.00 | | 63 374.00 | 138 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 888.00 | | 8 000.00 | 37 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 961.00 | 31 570.00 | | 19 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 292.00 | 31 570.00 | | 19 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
6T Sur comptes clients | 19 738.00 | 24 188.00 | 24 188.00 | 19 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 388.00 | 24 188.00 | 24 188.00 | 22 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 991.00 | 24 188.00 | 24 188.00 | 38 991.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 364.00 | 231 364.00 | | 231 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 725.00 | 234 725.00 | | 234 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
UX Autres créances clients | 510 357.00 | 510 357.00 | | 510 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
VC Groupe et associés | 978 250.00 | 978 250.00 | | 978 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 383.00 | 356 383.00 | | 356 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 123.00 | | | 313 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 479.00 | 1 685 479.00 | | 1 685 479.00 |
VW T.V.A. | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 154.00 | 901 154.00 | | 901 154.00 |