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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835.00 | 2 568.00 | 267.00 | 2 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 093.00 | 48 493.00 | 42 600.00 | 91 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 382.00 | 59 597.00 | 60 784.00 | 120 382.00 |
BT Marchandises | 132 805.00 | | 132 805.00 | 132 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 471.00 | 3 434.00 | 236 036.00 | 239 471.00 |
BZ Autres créances | 105 077.00 | | 105 077.00 | 105 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 180 838.00 | | 180 838.00 | 180 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 887.00 | 3 434.00 | 667 453.00 | 670 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 268.00 | 63 032.00 | 728 237.00 | 791 268.00 |
CU Autres participations | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 008.00 | 142 412.00 | | 152 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 222.00 | 9 596.00 | | -33 222.00 |
DL TOTAL (I) | 347 586.00 | 380 808.00 | | 347 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 474.00 | 45 448.00 | | 21 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 603.00 | 57 626.00 | | 31 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 056.00 | 148 637.00 | | 128 056.00 |
EA Autres dettes | 4 183.00 | 2 835.00 | | 4 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 049.00 | 103 411.00 | | 54 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 651.00 | 357 956.00 | | 380 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 237.00 | 738 764.00 | | 728 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 201.00 | 357 956.00 | | 372 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 614.00 | | 13 768.00 | 106 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 161.00 | | 13 768.00 | 80 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 178.00 | 23 419.00 | | 36 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 402.00 | 1 134.00 | | 7 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 776.00 | 22 285.00 | | 28 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 049.00 | 54 049.00 | | 54 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
UX Autres créances clients | 233 908.00 | 233 908.00 | | 233 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VB T. V. A. | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VC Groupe et associés | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 208.00 | 357 228.00 | 8 980.00 | 366 208.00 |
VW T.V.A. | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 364.00 | 372 201.00 | | 379 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |