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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 508.00 | 75 655.00 | 56 853.00 | 132 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 396.00 | 87 027.00 | 77 369.00 | 164 396.00 |
BT Marchandises | 139 138.00 | | 139 138.00 | 139 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 285.00 | 14 401.00 | 275 885.00 | 290 285.00 |
BZ Autres créances | 104 695.00 | | 104 695.00 | 104 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 124 067.00 | | 124 067.00 | 124 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 921.00 | 14 401.00 | 668 520.00 | 682 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 317.00 | 101 428.00 | 745 890.00 | 847 317.00 |
CU Autres participations | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 786.00 | 152 008.00 | | 118 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782.00 | -33 222.00 | | 1 782.00 |
DL TOTAL (I) | 349 369.00 | 347 586.00 | | 349 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 725.00 | 140 000.00 | | 96 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 506.00 | 21 474.00 | | 34 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 680.00 | 31 603.00 | | 64 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 465.00 | 128 056.00 | | 128 465.00 |
EA Autres dettes | 4 035.00 | 4 183.00 | | 4 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 109.00 | 54 049.00 | | 68 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 521.00 | 380 651.00 | | 396 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 890.00 | 728 237.00 | | 745 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 692.00 | 372 201.00 | | 310 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 382.00 | | 44 015.00 | 120 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 929.00 | | 41 415.00 | 93 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 917.00 | | 2 600.00 | 17 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 597.00 | 27 429.00 | | 59 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 061.00 | 27 429.00 | | 51 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 109.00 | 68 109.00 | | 68 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 273 313.00 | 273 313.00 | | 273 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VB T. V. A. | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VC Groupe et associés | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 725.00 | 19 733.00 | 76 992.00 | 96 725.00 |
VI Groupe et associés | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 280.00 | 410 700.00 | 11 580.00 | 422 280.00 |
VW T.V.A. | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 521.00 | 310 692.00 | 76 992.00 | 396 521.00 |