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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 641.00 | 1 919.00 | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 524 530.00 | | 524 530.00 | 524 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 082.00 | | 313 082.00 | 313 082.00 |
AN Terrains | 634 524.00 | 45 624.00 | 588 900.00 | 634 524.00 |
AP Constructions | 447 200.00 | 33 106.00 | 414 094.00 | 447 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857 313.00 | 402 342.00 | 3 454 970.00 | 3 857 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 164.00 | 12 235.00 | 71 930.00 | 84 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 159.00 | | 241 159.00 | 241 159.00 |
AX Avances et acomptes | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 110 829.00 | 493 948.00 | 5 616 881.00 | 6 110 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 450.00 | | 181 450.00 | 181 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 659.00 | | 1 210 659.00 | 1 210 659.00 |
BZ Autres créances | 972 927.00 | | 972 927.00 | 972 927.00 |
CF Disponibilités | 78 259.00 | | 78 259.00 | 78 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 754.00 | 1.00 | 10 754.00 | 10 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 049.00 | | 2 454 049.00 | 2 454 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 564 878.00 | 493 948.00 | 8 070 930.00 | 8 564 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 40 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 592.00 | 5 395.00 | | 1 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -889 813.00 | -3 803.00 | | -889 813.00 |
DK Provisions réglementées | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 580.00 | 45 592.00 | | 1 172 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 990 000.00 | 636.00 | | 4 990 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 427.00 | 2 232.00 | | 1 510 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 925.00 | | | 200 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 996.00 | | | 196 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 898 348.00 | 2 868.00 | | 6 898 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 070 928.00 | 48 460.00 | | 8 070 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 307 966.00 | | 1 307 966.00 | 1 307 966.00 |
FG Production vendue services | 2 383 806.00 | | 2 383 806.00 | 2 383 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 772.00 | | 3 691 772.00 | 3 691 772.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 383.00 | |
GE Autres charges | | | 4 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -858 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 367.00 | | | 56 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 367.00 | | | -11 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 659.00 | 252.00 | | 3 762 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 472.00 | 4 055.00 | | 4 652 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -889 813.00 | -3 803.00 | | -889 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 680.00 | | 6 115 469.00 | 23 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 320.00 | 6 110 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 320.00 | 5 270 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 680.00 | | 5 275 297.00 | 23 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 506 383.00 | 12 434.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 641.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 505 742.00 | 12 434.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 801.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 801.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 427.00 | 1 510 427.00 | | 1 510 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 925.00 | 200 925.00 | | 200 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 996.00 | 196 996.00 | | 196 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 659.00 | 1 210 659.00 | | 1 210 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 990 000.00 | | 3 345 453.00 | 4 990 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972 927.00 | 972 927.00 | | 972 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 340.00 | 2 194 340.00 | | 2 194 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 898 348.00 | 1 908 348.00 | 3 345 453.00 | 6 898 348.00 |