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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 2 109.00 | 2 651.00 | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 524 530.00 | | 524 530.00 | 524 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 803 350.00 | 120 764.00 | 682 586.00 | 803 350.00 |
AP Constructions | 846 831.00 | 101 863.00 | 744 969.00 | 846 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 982 484.00 | 1 019 308.00 | 3 963 176.00 | 4 982 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 317.00 | 31 794.00 | 119 522.00 | 151 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 407.00 | | 217 407.00 | 217 407.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 530 679.00 | 1 275 838.00 | 6 254 841.00 | 7 530 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 686.00 | | 171 686.00 | 171 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 614.00 | | 1 311 614.00 | 1 311 614.00 |
BZ Autres créances | 1 204 987.00 | | 1 204 987.00 | 1 204 987.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 989.00 | | 2 700 989.00 | 2 700 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 231 668.00 | 1 275 838.00 | 8 955 830.00 | 10 231 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -888 221.00 | 1 592.00 | | -888 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 302.00 | -889 813.00 | | -690 302.00 |
DK Provisions réglementées | 124 249.00 | 16 801.00 | | 124 249.00 |
DL TOTAL (I) | 589 726.00 | 1 172 580.00 | | 589 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 796 469.00 | 4 990 000.00 | | 5 796 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 627.00 | 1 510 427.00 | | 2 218 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 386.00 | 200 925.00 | | 184 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 700.00 | 196 996.00 | | 163 700.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 366 104.00 | 6 898 348.00 | | 8 366 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 955 830.00 | 8 070 928.00 | | 8 955 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
FD Production vendue biens | 555 030.00 | | 555 030.00 | 555 030.00 |
FG Production vendue services | 6 969 417.00 | | 6 969 417.00 | 6 969 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 583 447.00 | | 7 583 447.00 | 7 583 447.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 585 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 970 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 369.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 077 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 833.00 | 45 000.00 | | 52 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 833.00 | 45 000.00 | | 52 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 020.00 | 39 566.00 | | 107 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 447.00 | 16 801.00 | | 107 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 468.00 | 56 367.00 | | 214 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 634.00 | -11 367.00 | | -161 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 638 822.00 | 3 762 659.00 | | 7 638 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 329 124.00 | 4 652 472.00 | | 8 329 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 302.00 | -889 813.00 | | -690 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 949.00 | 843 369.00 | 61 480.00 | 493 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 1 468.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 308.00 | 841 901.00 | 61 480.00 | 493 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 801.00 | 107 447.00 | | 16 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 627.00 | 2 218 627.00 | | 2 218 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 386.00 | 184 386.00 | | 184 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 700.00 | 163 700.00 | | 163 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 614.00 | 1 311 614.00 | | 1 311 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 790 000.00 | 856 473.00 | 4 639 535.00 | 5 790 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204 987.00 | 1 204 987.00 | | 1 204 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 005.00 | 2 529 005.00 | | 2 529 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 366 104.00 | 3 432 577.00 | 4 639 535.00 | 8 366 104.00 |