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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 2 771.00 | 1 329.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 783.00 | 2 771.00 | 12 012.00 | 14 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 852.00 | 2 736.00 | 116 116.00 | 118 852.00 |
BZ Autres créances | 55 153.00 | | 55 153.00 | 55 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 211 271.00 | | 211 271.00 | 211 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 073.00 | 2 736.00 | 397 338.00 | 400 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 856.00 | 5 507.00 | 409 349.00 | 414 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 802.00 | 57 000.00 | | 82 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | | -582 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 880.00 | 4 575.00 | | 18 880.00 |
DL TOTAL (I) | 107 382.00 | -515 099.00 | | 107 382.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | 444.00 | | 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | 331 955.00 | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 563.00 | 342 651.00 | | 35 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 097.00 | 316 995.00 | | 238 097.00 |
EA Autres dettes | 25 361.00 | 25 118.00 | | 25 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 967.00 | 1 017 163.00 | | 301 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 349.00 | 515 764.00 | | 409 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 032 425.00 | | 1 032 425.00 | 1 032 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 425.00 | | 1 032 425.00 | 1 032 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 6 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 194.00 | 3 351.00 | | 7 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 894.00 | 3 351.00 | | 20 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | 2 995.00 | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | 2 995.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 548.00 | 357.00 | | 19 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 1 510.00 | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 501.00 | 1 557 699.00 | | 1 205 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 620.00 | 1 553 125.00 | | 1 186 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 880.00 | 4 575.00 | | 18 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 558.00 | 528.00 | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 672.00 | 410.00 | 311.00 | 2 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361.00 | 410.00 | | 2 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 097.00 | 238 097.00 | | 238 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 570.00 | 188 570.00 | | 188 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 253.00 | 188 570.00 | 10 683.00 | 199 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 967.00 | 301 967.00 | | 301 967.00 |