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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 302.00 | 3 364.00 | 1 938.00 | 5 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 168.00 | 3 364.00 | 12 804.00 | 16 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 510.00 | 3 091.00 | 92 419.00 | 95 510.00 |
BZ Autres créances | 105 830.00 | | 105 830.00 | 105 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 217 605.00 | | 217 605.00 | 217 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 340.00 | 3 091.00 | 428 249.00 | 431 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 507.00 | 6 454.00 | 441 053.00 | 447 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 802.00 | 82 802.00 | | 82 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 644.00 | 5 700.00 | | 6 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 518.00 | 18 880.00 | | 15 518.00 |
DL TOTAL (I) | 104 964.00 | 107 382.00 | | 104 964.00 |
DP Provisions pour risques | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 749.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 2 196.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 969.00 | 35 563.00 | | 52 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 245.00 | 238 097.00 | | 267 245.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 25 361.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 767.00 | 301 966.00 | | 321 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 053.00 | 409 348.00 | | 441 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 703.00 | | 1 224 703.00 | 1 224 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 703.00 | | 1 224 703.00 | 1 224 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 24 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 449.00 | 7 194.00 | | 2 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 449.00 | 20 894.00 | | 2 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 791.00 | 1 346.00 | | 5 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 113.00 | 1 346.00 | | 20 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 664.00 | 19 548.00 | | -17 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 2 015.00 | | 5 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 617.00 | 1 205 501.00 | | 1 270 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 099.00 | 1 186 620.00 | | 1 255 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 516.00 | 18 880.00 | | 15 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771.00 | 593.00 | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771.00 | 593.00 | | 2 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 322.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 736.00 | 355.00 | | 2 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 736.00 | 355.00 | | 2 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 736.00 | 14 677.00 | | 2 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 969.00 | 51 917.00 | 1 052.00 | 52 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 245.00 | 267 245.00 | | 267 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 503.00 | 200 514.00 | 12 989.00 | 213 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 369.00 | 200 514.00 | 23 855.00 | 224 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 767.00 | 320 715.00 | 1 052.00 | 321 767.00 |