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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 758.00 | 18 770.00 | 4 988.00 | 23 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 258.00 | 18 770.00 | 57 488.00 | 76 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
060 Stock marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
072 Créances – Autres | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
084 Disponibilités | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
110 Total général Actif | 99 035.00 | 18 770.00 | 80 265.00 | 99 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 404.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 706.00 | 3 018.00 | | 1 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 764.00 | 78 313.00 | | 55 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 045.00 | 1 375.00 | | 17 045.00 |
230 Autres produits | 3 196.00 | 3.00 | | 3 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 712.00 | 82 709.00 | | 77 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 696.00 | 1 326.00 | | 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 78.00 | 1.00 | | 78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 313.00 | 4 867.00 | | 4 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22.00 | -183.00 | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 18 378.00 | 20 474.00 | | 18 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | 2 928.00 | | 2 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 240.00 | 35 287.00 | | 32 240.00 |
252 Charges sociales | 9 775.00 | 12 478.00 | | 9 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 505.00 | 1 248.00 | | 505.00 |
262 Autres charges | 164.00 | 194.00 | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 603.00 | 78 619.00 | | 68 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 109.00 | 4 090.00 | | 9 109.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 359.00 | 335.00 | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 036.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 750.00 | 722.00 | | 8 750.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |