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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 486.00 | 19 661.00 | 6 825.00 | 26 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 986.00 | 19 661.00 | 59 325.00 | 78 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BT Marchandises | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 761.00 | 19 661.00 | 75 100.00 | 94 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DG Autres réserves | 48 992.00 | 40 242.00 | | 48 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280.00 | 8 750.00 | | 1 280.00 |
DL TOTAL (I) | 53 675.00 | 52 395.00 | | 53 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 851.00 | 10 000.00 | | 8 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 398.00 | 8 681.00 | | 6 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 1 204.00 | | 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 260.00 | 7 983.00 | | 5 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 425.00 | 27 869.00 | | 21 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 100.00 | 80 265.00 | | 75 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
FG Production vendue services | 65 922.00 | | 65 922.00 | 65 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 694.00 | | 68 694.00 | 68 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 036.00 | 77 712.00 | | 73 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 757.00 | 68 962.00 | | 71 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280.00 | 8 750.00 | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 770.00 | 1 450.00 | 559.00 | 18 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 770.00 | 1 450.00 | 559.00 | 18 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 851.00 | 1 980.00 | 6 871.00 | 8 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 425.00 | 14 554.00 | 6 871.00 | 21 425.00 |