| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AH Fonds commercial | 395 900.00 | | 395 900.00 | 395 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 983.00 | 4 518.00 | 465.00 | 4 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 172.00 | 192 998.00 | 58 174.00 | 251 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 867.00 | 198 960.00 | 456 907.00 | 655 867.00 |
BT Marchandises | 83 224.00 | | 83 224.00 | 83 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
BZ Autres créances | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CF Disponibilités | 74 873.00 | | 74 873.00 | 74 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 330.00 | | 186 330.00 | 186 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 197.00 | 198 960.00 | 643 237.00 | 842 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 183.00 | | | 111 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 080.00 | | | 68 080.00 |
DL TOTAL (I) | 185 593.00 | | | 185 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 335.00 | | | 339 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 522.00 | | | 58 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 514.00 | | | 38 514.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 644.00 | | | 457 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 237.00 | | | 643 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 067.00 | | | 157 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 979.00 | 8 981.00 | | 189 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 536.00 | 8 981.00 | | 188 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 335.00 | 38 758.00 | 134 207.00 | 339 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 589.00 | 26 341.00 | 2 247.00 | 28 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 644.00 | 157 067.00 | 134 207.00 | 457 644.00 |