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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 900.00 | | 395 900.00 | 395 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 983.00 | 4 817.00 | 166.00 | 4 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 090.00 | 202 727.00 | 60 363.00 | 263 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 343.00 | 207 544.00 | 458 799.00 | 666 343.00 |
BT Marchandises | 86 671.00 | | 86 671.00 | 86 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BZ Autres créances | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CF Disponibilités | 118 339.00 | | 118 339.00 | 118 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 404.00 | | 234 404.00 | 234 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 747.00 | 207 544.00 | 693 203.00 | 900 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 263.00 | | | 179 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 490.00 | | | 78 490.00 |
DL TOTAL (I) | 264 083.00 | | | 264 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 599.00 | | | 300 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 121.00 | | | 429 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 203.00 | | | 693 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 121.00 | | | 429 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 960.00 | 10 027.00 | 1 443.00 | 198 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 516.00 | 10 027.00 | | 197 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 599.00 | 300 599.00 | | 300 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 373.00 | 27 126.00 | 2 247.00 | 29 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 121.00 | 429 121.00 | | 429 121.00 |