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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 941.00 | 120 317.00 | 1 624.00 | 121 941.00 |
AN Terrains | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
AP Constructions | 91 921.00 | 3 213.00 | 88 708.00 | 91 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 573 906.00 | 2 234 333.00 | 339 573.00 | 2 573 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 281.00 | 561 516.00 | 133 766.00 | 695 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 472.00 | 2 958 344.00 | 497 128.00 | 3 455 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 642.00 | 24 452.00 | 206 190.00 | 230 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 898.00 | | 92 898.00 | 92 898.00 |
BT Marchandises | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 807.00 | 42 024.00 | 1 092 783.00 | 1 134 807.00 |
BZ Autres créances | 464 218.00 | | 464 218.00 | 464 218.00 |
CF Disponibilités | 732 081.00 | | 732 081.00 | 732 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 022.00 | 66 476.00 | 2 589 545.00 | 2 656 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 494.00 | 3 024 820.00 | 3 086 673.00 | 6 111 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 857.00 | 89 857.00 | | 89 857.00 |
DG Autres réserves | 177 019.00 | 111 834.00 | | 177 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 229.00 | 565 362.00 | | 565 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 239.00 | | |
DK Provisions réglementées | 201 922.00 | 201 777.00 | | 201 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 026.00 | 1 777 069.00 | | 1 834 026.00 |
DP Provisions pour risques | 29 232.00 | 57 232.00 | | 29 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 232.00 | 57 232.00 | | 29 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 840.00 | 529 498.00 | | 341 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 266.00 | 487 904.00 | | 468 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 349.00 | 381 168.00 | | 353 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 828.00 | 4 628.00 | | 12 828.00 |
EA Autres dettes | 47 132.00 | 110 814.00 | | 47 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 415.00 | 1 514 288.00 | | 1 223 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 673.00 | 3 348 589.00 | | 3 086 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 382.00 | 1 010 078.00 | | 1 104 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 660.00 | | 106 660.00 | 106 660.00 |
FD Production vendue biens | 6 216 817.00 | 8 319.00 | 6 225 136.00 | 6 216 817.00 |
FG Production vendue services | 113 967.00 | | 113 967.00 | 113 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 437 444.00 | 8 319.00 | 6 445 763.00 | 6 437 444.00 |
FM Production stockée | | | 31 216.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 573 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 325 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 417.00 | |
GE Autres charges | | | 26 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 803 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | 4 854.00 | | 1 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 739.00 | 61 064.00 | | 11 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 610.00 | 33 859.00 | | 56 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 711.00 | 99 776.00 | | 69 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 055.00 | 35.00 | | 22 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 567.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 755.00 | 63 997.00 | | 28 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 810.00 | 78 598.00 | | 50 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 901.00 | 21 178.00 | | 18 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 025.00 | 46 627.00 | | 64 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 844.00 | 176 979.00 | | 151 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 651 375.00 | 6 624 789.00 | | 6 651 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 086 146.00 | 6 059 428.00 | | 6 086 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 229.00 | 565 362.00 | | 565 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 439 087.00 | | 44 480.00 | 3 439 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 095.00 | 3 455 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 095.00 | 3 333 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 735.00 | | 206.00 | 121 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317 187.00 | | 44 274.00 | 3 317 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790 540.00 | 195 899.00 | 28 095.00 | 2 790 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 140.00 | 4 177.00 | | 116 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 674 400.00 | 191 722.00 | 28 095.00 | 2 674 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 777.00 | 28 755.00 | 28 610.00 | 201 777.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 232.00 | | 28 000.00 | 57 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 243.00 | 24 452.00 | 16 243.00 | 16 243.00 |
6T Sur comptes clients | 65 044.00 | 2 965.00 | 25 984.00 | 65 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 287.00 | 27 417.00 | 42 227.00 | 81 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 296.00 | 56 172.00 | 98 838.00 | 340 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 417.00 | 42 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 755.00 | 56 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 266.00 | 468 266.00 | | 468 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 256.00 | 157 256.00 | | 157 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 566.00 | 157 566.00 | | 157 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 814.00 | 1 083 814.00 | | 1 083 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
VB T. V. A. | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VC Groupe et associés | 353 923.00 | 353 923.00 | | 353 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 738.00 | 128 401.00 | 213 337.00 | 341 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 712.00 | | | 187 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 492.00 | 65 492.00 | | 65 492.00 |
VP Divers | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 404.00 | 1 599 404.00 | | 1 599 404.00 |
VW T.V.A. | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 415.00 | 1 010 078.00 | 213 337.00 | 1 223 415.00 |