| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 165.00 | 120 098.00 | 1 067.00 | 121 165.00 |
AN Terrains | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
AP Constructions | 91 921.00 | 10 873.00 | 81 048.00 | 91 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 571 420.00 | 2 434 876.00 | 136 544.00 | 2 571 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 797.00 | 395 431.00 | 151 366.00 | 546 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 646.00 | 3 003 457.00 | 370 189.00 | 3 373 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 918.00 | 21 218.00 | 233 700.00 | 254 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 887.00 | | 78 887.00 | 78 887.00 |
BT Marchandises | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 730.00 | 34 024.00 | 1 019 706.00 | 1 053 730.00 |
BZ Autres créances | 362 719.00 | | 362 719.00 | 362 719.00 |
CF Disponibilités | 799 256.00 | | 799 256.00 | 799 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 550 472.00 | 55 242.00 | 2 495 230.00 | 2 550 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 924 118.00 | 3 058 699.00 | 2 865 419.00 | 5 924 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 857.00 | 89 857.00 | | 89 857.00 |
DG Autres réserves | 208 100.00 | 193 102.00 | | 208 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 541.00 | 614 861.00 | | 419 541.00 |
DK Provisions réglementées | 124 514.00 | 136 430.00 | | 124 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 013.00 | 1 834 250.00 | | 1 642 013.00 |
DP Provisions pour risques | 45 547.00 | 29 232.00 | | 45 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 547.00 | 29 232.00 | | 45 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 458.00 | 330 966.00 | | 311 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 665.00 | 525 067.00 | | 456 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 655.00 | 378 229.00 | | 322 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
EA Autres dettes | 85 423.00 | 70 209.00 | | 85 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 859.00 | 1 304 471.00 | | 1 177 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 419.00 | 3 167 953.00 | | 2 865 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
FD Production vendue biens | 5 441 596.00 | 940.00 | 5 442 536.00 | 5 441 596.00 |
FG Production vendue services | 88 947.00 | | 88 947.00 | 88 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 556 603.00 | 940.00 | 5 557 543.00 | 5 556 603.00 |
FM Production stockée | | | 12 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 640 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 193 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 665.00 | |
GE Autres charges | | | 8 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 040 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 424.00 | 6 232.00 | | 16 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 420.00 | 17 500.00 | | 56 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 066.00 | 67 932.00 | | 45 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 909.00 | 91 665.00 | | 117 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 170.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 178.00 | 5 816.00 | | 52 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 465.00 | 2 440.00 | | 49 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 857.00 | 8 426.00 | | 101 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 052.00 | 83 239.00 | | 16 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 460.00 | 49 196.00 | | 35 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 051.00 | 239 123.00 | | 152 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 763 412.00 | 6 764 975.00 | | 5 763 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 343 871.00 | 6 150 114.00 | | 5 343 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 541.00 | 614 861.00 | | 419 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 947.00 | | 135 964.00 | 3 366 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 265.00 | 3 373 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 265.00 | 3 252 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 003.00 | | 1 161.00 | 120 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 246 779.00 | | 134 802.00 | 3 246 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887 315.00 | 141 456.00 | 25 314.00 | 2 887 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 607.00 | 491.00 | | 119 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 767 708.00 | 140 965.00 | 25 314.00 | 2 767 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 430.00 | 3 918.00 | 15 834.00 | 136 430.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 232.00 | 45 547.00 | 29 232.00 | 29 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 757.00 | 21 218.00 | 20 757.00 | 20 757.00 |
6T Sur comptes clients | 39 944.00 | 1 447.00 | 7 367.00 | 39 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 701.00 | 22 665.00 | 28 124.00 | 60 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 362.00 | 72 131.00 | 73 189.00 | 226 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 665.00 | 28 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 465.00 | 45 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 665.00 | 456 665.00 | | 456 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 626.00 | 148 626.00 | | 148 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 207.00 | 125 207.00 | | 125 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 423.00 | 85 423.00 | | 85 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 292.00 | 1 012 292.00 | | 1 012 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
VB T. V. A. | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VC Groupe et associés | 309 620.00 | 309 620.00 | | 309 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 458.00 | 122 427.00 | 189 031.00 | 311 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 506.00 | | | 79 506.00 |
VP Divers | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 614.00 | 1 416 614.00 | | 1 416 614.00 |
VW T.V.A. | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 859.00 | 988 828.00 | 189 031.00 | 1 177 859.00 |