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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 310.00 | 175 366.00 | 82 944.00 | 258 310.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 325.00 | 175 366.00 | 112 959.00 | 288 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 414.00 | 1 487.00 | 18 927.00 | 20 414.00 |
072 Créances – Autres | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 132 275.00 | | 132 275.00 | 132 275.00 |
084 Disponibilités | 171 852.00 | | 171 852.00 | 171 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 084.00 | 1 487.00 | 364 598.00 | 366 084.00 |
110 Total général Actif | 654 409.00 | 176 852.00 | 477 557.00 | 654 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 807.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 026.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 55 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 653.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 277.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 979.00 | | | 286 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 208.00 | | | 136 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 214.00 | | | 75 214.00 |