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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 793.00 | 54 384.00 | 7 409.00 | 61 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 529.00 | 141 053.00 | 124 475.00 | 265 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 341.00 | 195 438.00 | 161 902.00 | 357 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 315.00 | | 56 315.00 | 56 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 645.00 | 1 486.00 | 67 158.00 | 68 645.00 |
BZ Autres créances | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 282.00 | | 132 282.00 | 132 282.00 |
CF Disponibilités | 196 614.00 | | 196 614.00 | 196 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 161.00 | 1 486.00 | 467 674.00 | 469 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 502.00 | 196 924.00 | 629 577.00 | 826 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
DG Autres réserves | 206 751.00 | 187 944.00 | | 206 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 858.00 | 38 806.00 | | 116 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 410.00 | 812.00 | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 372 279.00 | 275 823.00 | | 372 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 572.00 | 90 861.00 | | 117 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 269.00 | 41 438.00 | | 33 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 476.00 | 13 736.00 | | 52 476.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 541.00 | 55 406.00 | | 52 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 298.00 | 201 732.00 | | 257 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 577.00 | 477 556.00 | | 629 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 180.00 | 142 455.00 | | 177 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 325.00 | | 90 163.00 | 288 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 150.00 | 357 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 150.00 | 327 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 310.00 | | 90 163.00 | 258 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 366.00 | 41 208.00 | 21 136.00 | 175 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 366.00 | 41 208.00 | 21 136.00 | 175 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 573.00 | 37 455.00 | 67 590.00 | 117 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 298.00 | 177 180.00 | 67 590.00 | 257 298.00 |