| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 590.00 | 19 391.00 | 1 200.00 | 20 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 590.00 | 19 391.00 | 1 200.00 | 20 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 208.00 | | 96 208.00 | 96 208.00 |
BZ Autres créances | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CF Disponibilités | 428 979.00 | | 428 979.00 | 428 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 117.00 | | 531 117.00 | 531 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 708.00 | 19 391.00 | 532 317.00 | 551 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 336.00 | 79 219.00 | | 115 336.00 |
DH Report à nouveau | 296 232.00 | 296 232.00 | | 296 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 094.00 | 60 794.00 | | 62 094.00 |
DK Provisions réglementées | | 151.00 | | |
DL TOTAL (I) | 474 762.00 | 437 497.00 | | 474 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 180.00 | 18 180.00 | | 5 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 120.00 | 9 099.00 | | 12 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 255.00 | 39 606.00 | | 40 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 555.00 | 66 884.00 | | 57 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 317.00 | 504 381.00 | | 532 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 555.00 | 66 884.00 | | 57 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 397.00 | 1 388.00 | 343 785.00 | 342 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 397.00 | 1 388.00 | 343 785.00 | 342 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151.00 | 158.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 158.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 822.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 822.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | -664.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 417.00 | 17 309.00 | | 17 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 370.00 | 343 112.00 | | 345 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 277.00 | 282 318.00 | | 283 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 093.00 | 60 794.00 | | 62 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 856.00 | 535.00 | | 18 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 856.00 | 535.00 | | 18 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 96 208.00 | 96 208.00 | | 96 208.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VI Groupe et associés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 138.00 | 102 138.00 | | 102 138.00 |
VW T.V.A. | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 555.00 | 57 555.00 | | 57 555.00 |