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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 293.00 | 20 332.00 | 1 961.00 | 22 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 293.00 | 20 332.00 | 1 961.00 | 22 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 669.00 | | 86 669.00 | 86 669.00 |
BZ Autres créances | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CF Disponibilités | 530 700.00 | | 530 700.00 | 530 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 126.00 | | 627 126.00 | 627 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 419.00 | 20 332.00 | 629 087.00 | 649 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 159 061.00 | 115 336.00 | | 159 061.00 |
DH Report à nouveau | 296 232.00 | 296 232.00 | | 296 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 028.00 | 62 094.00 | | 63 028.00 |
DL TOTAL (I) | 519 422.00 | 474 762.00 | | 519 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 160.00 | 5 180.00 | | 45 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | 12 120.00 | | 3 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 957.00 | 40 255.00 | | 60 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 666.00 | 57 555.00 | | 109 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 087.00 | 532 317.00 | | 629 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 666.00 | 57 555.00 | | 109 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 556.00 | | 401 556.00 | 401 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 556.00 | | 401 556.00 | 401 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 95.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 95.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 56.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 916.00 | 17 417.00 | | 16 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 505.00 | 345 370.00 | | 402 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 476.00 | 283 277.00 | | 339 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 028.00 | 62 094.00 | | 63 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 590.00 | | 6 823.00 | 20 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 120.00 | 22 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 120.00 | 22 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 590.00 | | 6 823.00 | 20 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 391.00 | 941.00 | | 19 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 391.00 | 941.00 | | 19 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 86 669.00 | 86 669.00 | | 86 669.00 |
VB T. V. A. | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VI Groupe et associés | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 426.00 | 96 426.00 | | 96 426.00 |
VW T.V.A. | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 666.00 | 109 666.00 | | 109 666.00 |