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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 84.00 | 234.00 | 318.00 |
AH Fonds commercial | 75 004.00 | | 75 004.00 | 75 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 255.00 | 25 198.00 | 7 057.00 | 32 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 263.00 | 96 979.00 | 91 284.00 | 188 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 521.00 | 122 261.00 | 179 260.00 | 301 521.00 |
BT Marchandises | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 491.00 | | 122 491.00 | 122 491.00 |
BZ Autres créances | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CF Disponibilités | 95 876.00 | | 95 876.00 | 95 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 005.00 | | 273 005.00 | 273 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 526.00 | 122 261.00 | 452 264.00 | 574 526.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
DG Autres réserves | 96 230.00 | 70 995.00 | | 96 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 589.00 | 85 235.00 | | 57 589.00 |
DL TOTAL (I) | 225 252.00 | 227 663.00 | | 225 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 001.00 | 68 920.00 | | 36 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 575.00 | 8 595.00 | | 20 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 274.00 | 93 832.00 | | 58 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 404.00 | 52 876.00 | | 70 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 013.00 | 224 223.00 | | 227 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 264.00 | 451 886.00 | | 452 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 325.00 | 185 663.00 | | 202 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 179.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 592.00 | | 48 429.00 | 255 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 301 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 220 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 004.00 | | 318.00 | 75 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 907.00 | | 48 111.00 | 174 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 143.00 | 26 618.00 | 2 500.00 | 98 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 143.00 | 26 534.00 | 2 500.00 | 98 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
UX Autres créances clients | 122 491.00 | 122 491.00 | | 122 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 819.00 | 11 131.00 | 24 688.00 | 35 819.00 |
VI Groupe et associés | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
VP Divers | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 636.00 | 137 971.00 | 5 665.00 | 143 636.00 |
VW T.V.A. | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 013.00 | 202 325.00 | 24 688.00 | 227 013.00 |