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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 190.00 | 128.00 | 318.00 |
AH Fonds commercial | 75 004.00 | | 75 004.00 | 75 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 735.00 | 18 124.00 | 7 610.00 | 25 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 018.00 | 123 079.00 | 111 938.00 | 235 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 899.00 | 141 393.00 | 200 506.00 | 341 899.00 |
BT Marchandises | 86 612.00 | | 86 612.00 | 86 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 049.00 | | 71 049.00 | 71 049.00 |
BZ Autres créances | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CF Disponibilités | 173 237.00 | | 173 237.00 | 173 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 904.00 | | 348 904.00 | 348 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 804.00 | 141 393.00 | 549 410.00 | 690 804.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
DG Autres réserves | 96 819.00 | 96 230.00 | | 96 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 149.00 | 57 589.00 | | 59 149.00 |
DL TOTAL (I) | 227 401.00 | 225 252.00 | | 227 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 181.00 | 36 001.00 | | 103 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 292.00 | 20 575.00 | | 16 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 315.00 | 58 274.00 | | 98 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 914.00 | 70 404.00 | | 53 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 529.00 | | |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 229.00 | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 010.00 | 227 013.00 | | 322 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 410.00 | 452 264.00 | | 549 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 592.00 | 202 325.00 | | 226 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 183.00 | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 521.00 | | 59 482.00 | 301 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 248.00 | 5 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 104.00 | 341 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 856.00 | 260 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 322.00 | | | 75 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 518.00 | | 58 090.00 | 220 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 681.00 | | 1 392.00 | 5 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 261.00 | 35 690.00 | 16 558.00 | 122 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 106.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 178.00 | 35 584.00 | 16 558.00 | 122 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 315.00 | 98 315.00 | | 98 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
UX Autres créances clients | 71 049.00 | 71 049.00 | | 71 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 865.00 | 55 968.00 | 46 897.00 | 102 865.00 |
VI Groupe et associés | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 419.00 | 86 610.00 | 5 809.00 | 92 419.00 |
VW T.V.A. | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 488.00 | 226 592.00 | 46 897.00 | 273 488.00 |