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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 375.00 | 102 632.00 | 104 742.00 | 207 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620 348.00 | | 620 348.00 | 620 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 128.00 | 191 152.00 | 27 976.00 | 219 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 436.00 | 294 370.00 | 753 066.00 | 1 047 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 708.00 | | 288 708.00 | 288 708.00 |
BZ Autres créances | 148 487.00 | | 148 487.00 | 148 487.00 |
CF Disponibilités | 161 517.00 | | 161 517.00 | 161 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 020.00 | | 600 020.00 | 600 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 456.00 | 294 370.00 | 1 353 086.00 | 1 647 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DH Report à nouveau | -787 738.00 | -673 407.00 | | -787 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 360.00 | -114 331.00 | | -114 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 318 494.00 | 318 494.00 | | 318 494.00 |
DL TOTAL (I) | -531 291.00 | -416 931.00 | | -531 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 562.00 | 10 502.00 | | 8 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 421.00 | 977 705.00 | | 1 003 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 194.00 | 304 873.00 | | 750 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 091.00 | 1 196.00 | | 42 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 377.00 | 1 294 276.00 | | 1 884 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 086.00 | 877 345.00 | | 1 353 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FG Production vendue services | 257 090.00 | | 257 090.00 | 257 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 090.00 | | 367 090.00 | 367 090.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391.00 | | | -1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 182.00 | -42 869.00 | | -85 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 383.00 | 1.00 | | 367 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 743.00 | 114 332.00 | | 481 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 360.00 | -114 331.00 | | -114 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 015.00 | | 30 087.00 | 1 038 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 665.00 | | 1 047 436.00 | 20 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 665.00 | | 219 713.00 | 20 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 429.00 | | 294.00 | 827 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 585.00 | | 29 793.00 | 210 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 455.00 | 92 189.00 | 19 274.00 | 221 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 287.00 | 22 346.00 | | 80 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 169.00 | 69 843.00 | 19 274.00 | 141 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 287.00 | 22 346.00 | | 80 287.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 141 169.00 | 69 843.00 | 19 274.00 | 141 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 455.00 | 92 189.00 | 19 274.00 | 221 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 455.00 | 92 189.00 | 19 274.00 | 221 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003 421.00 | | 1 003 421.00 | 1 003 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 194.00 | 603 799.00 | 73 197.00 | 750 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 562.00 | 4 048.00 | 4 514.00 | 8 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 503.00 | 438 503.00 | | 438 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 503.00 | 438 503.00 | | 438 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 268.00 | 649 938.00 | 1 081 132.00 | 1 804 268.00 |