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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 392.00 | 123 497.00 | 84 895.00 | 208 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620 348.00 | 620 348.00 | | 620 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 507.00 | 200 313.00 | 20 194.00 | 220 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 832.00 | 944 743.00 | 105 089.00 | 1 049 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 68 240.00 | | 68 240.00 | 68 240.00 |
CF Disponibilités | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 847.00 | 944 743.00 | 206 104.00 | 1 150 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DH Report à nouveau | -902 099.00 | -787 738.00 | | -902 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -865 985.00 | -114 360.00 | | -865 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 318 494.00 | 318 494.00 | | 318 494.00 |
DL TOTAL (I) | -1 397 276.00 | -531 291.00 | | -1 397 276.00 |
DP Provisions pour risques | 56.00 | | | 56.00 |
DR TOTAL (IV) | 56.00 | | | 56.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 514.00 | 8 562.00 | | 4 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 057.00 | 1 003 421.00 | | 1 080 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 693.00 | 750 194.00 | | 515 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 003.00 | 42 091.00 | | 3 003.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 325.00 | 1 884 377.00 | | 1 603 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 104.00 | 1 353 086.00 | | 206 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 620 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -881 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -884 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 391.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 774.00 | -85 182.00 | | -18 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 881.00 | 367 383.00 | | 108 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 866.00 | 481 743.00 | | 974 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -865 985.00 | -114 360.00 | | -865 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 370.00 | 650 373.00 | | 294 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 632.00 | 641 213.00 | | 102 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 738.00 | 9 161.00 | | 191 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080 057.00 | 10 260.00 | 1 069 796.00 | 1 080 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 693.00 | 515 693.00 | | 515 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 514.00 | 4 104.00 | 410.00 | 4 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 240.00 | 86 240.00 | | 86 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 240.00 | 86 240.00 | | 86 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 325.00 | 533 118.00 | 1 070 206.00 | 1 603 325.00 |