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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 570.00 | | 202 570.00 | 202 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 609.00 | 20 118.00 | 19 491.00 | 39 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 379.00 | 20 118.00 | 234 261.00 | 254 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 131.00 | 1 002.00 | 668 129.00 | 669 131.00 |
BZ Autres créances | 57 470.00 | | 57 470.00 | 57 470.00 |
CF Disponibilités | 175 393.00 | | 175 393.00 | 175 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 368.00 | 1 002.00 | 915 366.00 | 916 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 747.00 | 21 120.00 | 1 149 627.00 | 1 170 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182 296.00 | 169 498.00 | | 182 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 969.00 | 67 799.00 | | 105 969.00 |
DL TOTAL (I) | 343 265.00 | 292 296.00 | | 343 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 561.00 | 18 524.00 | | 10 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 717.00 | | | 57 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 713.00 | 677 967.00 | | 532 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 818.00 | 78 822.00 | | 89 818.00 |
EA Autres dettes | 113 363.00 | 9 436.00 | | 113 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 190.00 | 2 379.00 | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 362.00 | 787 128.00 | | 806 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 627.00 | 1 079 424.00 | | 1 149 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 769 457.00 | | 2 769 457.00 | 2 769 457.00 |
FG Production vendue services | 1 098 314.00 | | 1 098 314.00 | 1 098 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 867 771.00 | | 3 867 771.00 | 3 867 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 122 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 154 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 631.00 | 26 379.00 | | 42 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 086.00 | 3 583 262.00 | | 3 891 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 118.00 | 3 515 464.00 | | 3 785 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 969.00 | 67 799.00 | | 105 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 172.00 | | 5 057.00 | 262 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 850.00 | 254 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 39 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 550.00 | | | 207 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 352.00 | | 5 057.00 | 46 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 857.00 | 7 743.00 | 2 482.00 | 14 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 857.00 | 7 743.00 | 2 482.00 | 14 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 002.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 713.00 | 532 713.00 | | 532 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 363.00 | 113 363.00 | | 113 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 667 929.00 | 667 929.00 | | 667 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 028.00 | 5 000.00 | 5 028.00 | 10 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 195.00 | 748 195.00 | | 748 195.00 |
VW T.V.A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 645.00 | 743 617.00 | 5 028.00 | 748 645.00 |