| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 570.00 | | 202 570.00 | 202 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 688.00 | 22 092.00 | 21 596.00 | 43 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 458.00 | 22 092.00 | 236 366.00 | 258 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 668.00 | | 647 668.00 | 647 668.00 |
BZ Autres créances | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
CF Disponibilités | 160 085.00 | | 160 085.00 | 160 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 204.00 | | 876 204.00 | 876 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 662.00 | 22 092.00 | 1 112 570.00 | 1 134 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 265.00 | 182 296.00 | | 198 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 958.00 | 105 969.00 | | 73 958.00 |
DL TOTAL (I) | 327 223.00 | 343 265.00 | | 327 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 267.00 | 10 561.00 | | 5 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 188.00 | 57 717.00 | | 145 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 720.00 | 532 713.00 | | 504 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 299.00 | 89 818.00 | | 81 299.00 |
EA Autres dettes | 47 227.00 | 113 363.00 | | 47 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 646.00 | 2 190.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 347.00 | 806 362.00 | | 785 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 570.00 | 1 149 627.00 | | 1 112 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 767 665.00 | | 2 767 665.00 | 2 767 665.00 |
FG Production vendue services | 1 164 031.00 | | 1 164 031.00 | 1 164 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 696.00 | | 3 931 696.00 | 3 931 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 943 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 074 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 482.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 145.00 | 42 631.00 | | 25 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 024.00 | 3 891 086.00 | | 3 943 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 066.00 | 3 785 118.00 | | 3 869 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 958.00 | 105 969.00 | | 73 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 379.00 | | 8 469.00 | 254 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 389.00 | 258 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 389.00 | 43 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 550.00 | | | 207 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 609.00 | | 8 469.00 | 39 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 118.00 | 6 363.00 | 4 389.00 | 20 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 118.00 | 6 363.00 | 4 389.00 | 20 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 720.00 | 504 720.00 | | 504 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 647 668.00 | 647 668.00 | | 647 668.00 |
VB T. V. A. | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 339.00 | 723 339.00 | | 723 339.00 |
VW T.V.A. | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 159.00 | 640 159.00 | | 640 159.00 |