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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 825.00 | 22 835.00 | 28 990.00 | 51 825.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 915.00 | 22 835.00 | 29 080.00 | 51 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 991.00 | 18 986.00 | 46 004.00 | 64 991.00 |
072 Créances – Autres | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
084 Disponibilités | 39 869.00 | | 39 869.00 | 39 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 700.00 | 18 986.00 | 105 714.00 | 124 700.00 |
110 Total général Actif | 176 615.00 | 41 821.00 | 134 794.00 | 176 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 484.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 520.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 502.00 | 171 774.00 | | 176 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
230 Autres produits | 4 636.00 | 20.00 | | 4 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 532.00 | 171 794.00 | | 189 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 940.00 | 61 157.00 | | 62 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 658.00 | | | -8 658.00 |
242 Autres charges externes. | 67 817.00 | 67 005.00 | | 67 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | 924.00 | | 1 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 085.00 | 27 465.00 | | 21 085.00 |
252 Charges sociales | 10 060.00 | 6 352.00 | | 10 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 732.00 | 5 810.00 | | 6 732.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 270.00 | 2 826.00 | | 7 270.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 22.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 357.00 | 171 561.00 | | 168 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 174.00 | 233.00 | | 21 174.00 |
294 Charges financières | 270.00 | 166.00 | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | 90.00 | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 10.00 | | 1 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 863.00 | -33.00 | | 18 863.00 |