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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 072.00 | 27 539.00 | 22 533.00 | 50 072.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 162.00 | 27 539.00 | 22 623.00 | 50 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 838.00 | 12 715.00 | 16 123.00 | 28 838.00 |
072 Créances – Autres | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
084 Disponibilités | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 965.00 | 12 715.00 | 98 250.00 | 110 965.00 |
110 Total général Actif | 161 127.00 | 40 254.00 | 120 873.00 | 161 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 313.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 509.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 861.00 | 176 502.00 | | 181 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 393.00 | | |
230 Autres produits | 18 705.00 | 4 636.00 | | 18 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 566.00 | 189 532.00 | | 200 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 609.00 | 62 940.00 | | 76 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 550.00 | -8 658.00 | | -9 550.00 |
242 Autres charges externes. | 70 992.00 | 67 817.00 | | 70 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | 1 073.00 | | 2 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 655.00 | 21 085.00 | | 38 655.00 |
252 Charges sociales | 6 864.00 | 10 060.00 | | 6 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 704.00 | 6 732.00 | | 4 704.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 619.00 | 7 270.00 | | 2 619.00 |
262 Autres charges | 10 441.00 | 39.00 | | 10 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 648.00 | 168 357.00 | | 203 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 082.00 | 21 174.00 | | -3 082.00 |
294 Charges financières | 611.00 | 270.00 | | 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 164.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 877.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 694.00 | 18 863.00 | | -3 694.00 |