| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 160.00 | | 80 160.00 | 80 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 950.00 | | 85 950.00 | 85 950.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
CU Autres participations | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 538.00 | 41 538.00 | | 46 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006.00 | 5 000.00 | | 1 006.00 |
DL TOTAL (I) | 53 045.00 | 52 038.00 | | 53 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 784.00 | 25 273.00 | | 23 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 440.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 956.00 | 12 471.00 | | 10 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 791.00 | 39 275.00 | | 35 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 836.00 | 91 313.00 | | 88 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 072.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 228.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 882.00 | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 228.00 | 31 667.00 | | 12 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 222.00 | 26 667.00 | | 11 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006.00 | 5 000.00 | | 1 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 722.00 | | 8 078.00 | 80 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 85 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 85 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 722.00 | | 8 078.00 | 80 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |