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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 48.00 | 552.00 | 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 558.00 | | 88 558.00 | 88 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 948.00 | 48.00 | 94 900.00 | 94 948.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 560.00 | 48.00 | 95 512.00 | 95 560.00 |
CU Autres participations | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 545.00 | 46 538.00 | | 47 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 566.00 | 1 006.00 | | 3 566.00 |
DL TOTAL (I) | 56 611.00 | 53 045.00 | | 56 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 993.00 | 23 784.00 | | 24 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 960.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 897.00 | 10 956.00 | | 11 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 901.00 | 35 791.00 | | 38 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 512.00 | 88 836.00 | | 95 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 901.00 | 35 791.00 | | 38 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 285.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 398.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 178.00 | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 149.00 | 12 228.00 | | 32 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 582.00 | 11 222.00 | | 28 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 566.00 | 1 006.00 | | 3 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 790.00 | | 600.00 | 5 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 558.00 | 88 558.00 | | 88 558.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 878.00 | 88 878.00 | | 88 878.00 |
VW T.V.A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |