| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 31 500.00 | 4 742.00 | 26 757.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082.00 | 763.00 | 318.00 | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 080.00 | 11 736.00 | 42 343.00 | 54 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 462.00 | 17 242.00 | 82 219.00 | 99 462.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 259 800.00 | | 259 800.00 | 259 800.00 |
CF Disponibilités | 568 337.00 | | 568 337.00 | 568 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 828 137.00 | | 828 137.00 | 828 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 600.00 | 17 242.00 | 910 357.00 | 927 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 751 082.00 | 475 378.00 | | 751 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 632.00 | 275 703.00 | | 20 632.00 |
DL TOTAL (I) | 815 715.00 | 795 082.00 | | 815 715.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 812.00 | 122 503.00 | | 80 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 613.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 6 934.00 | | 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 112.00 | 43 524.00 | | 5 112.00 |
EA Autres dettes | 7 444.00 | 1 649.00 | | 7 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 642.00 | 175 226.00 | | 94 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 357.00 | 970 308.00 | | 910 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 809.00 | 94 413.00 | | 55 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
FD Production vendue biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 200.00 | 716 450.00 | | 43 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 200.00 | 754 615.00 | | 43 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | 28 000.00 | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | 472 465.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 700.00 | 500 465.00 | | 13 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 500.00 | 254 150.00 | | 29 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 550.00 | 947 794.00 | | 80 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 917.00 | 672 090.00 | | 59 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 633.00 | 275 704.00 | | 20 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 663.00 | | | 101 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 99 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 163.00 | | | 90 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 531.00 | 5 712.00 | | 11 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 531.00 | 5 712.00 | | 11 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VC Groupe et associés | 248 579.00 | 248 579.00 | | 248 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 813.00 | 41 980.00 | 38 833.00 | 80 813.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 901.00 | 259 801.00 | 2 100.00 | 261 901.00 |
VW T.V.A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 642.00 | 55 809.00 | 38 833.00 | 94 642.00 |