| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 31 500.00 | 6 317.00 | 25 182.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082.00 | 980.00 | 102.00 | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 080.00 | 15 656.00 | 38 423.00 | 54 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 462.00 | 22 954.00 | 176 508.00 | 199 462.00 |
BZ Autres créances | 209 490.00 | | 209 490.00 | 209 490.00 |
CF Disponibilités | 458 038.00 | | 458 038.00 | 458 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 528.00 | | 667 528.00 | 667 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 990.00 | 22 954.00 | 844 036.00 | 866 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 771 715.00 | 751 082.00 | | 771 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 935.00 | 20 632.00 | | -13 935.00 |
DL TOTAL (I) | 801 780.00 | 815 715.00 | | 801 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 832.00 | 80 812.00 | | 38 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 502.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | 770.00 | | 40.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994.00 | 5 112.00 | | 1 994.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 7 444.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 256.00 | 94 642.00 | | 42 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 036.00 | 910 357.00 | | 844 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 55 809.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 712.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 43 200.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 43 200.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 29 500.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 332.00 | 80 550.00 | | 16 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 267.00 | 59 917.00 | | 30 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 935.00 | 20 633.00 | | -13 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 463.00 | | 100 000.00 | 99 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 163.00 | | | 90 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 100 000.00 | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 243.00 | 5 712.00 | 22 955.00 | 17 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 243.00 | 5 712.00 | 22 955.00 | 17 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VC Groupe et associés | 207 801.00 | 207 801.00 | | 207 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 590.00 | 209 490.00 | 2 100.00 | 211 590.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |