| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 826.00 | 46 365.00 | 32 461.00 | 78 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 967.00 | 88 183.00 | 52 785.00 | 140 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 398.00 | 137 463.00 | 88 935.00 | 226 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BT Marchandises | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
BZ Autres créances | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
CF Disponibilités | 242 584.00 | | 242 584.00 | 242 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 699.00 | | 303 699.00 | 303 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 097.00 | 137 463.00 | 392 634.00 | 530 097.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 253.00 | | | 97 253.00 |
DL TOTAL (I) | 120 575.00 | | | 120 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 891.00 | | | 119 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 598.00 | | | 64 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 060.00 | | | 272 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 634.00 | | | 392 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 021.00 | | | 239 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 665.00 | | 396 665.00 | 396 665.00 |
FG Production vendue services | 454 866.00 | | 454 866.00 | 454 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 531.00 | | 851 531.00 | 851 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 649.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 519.00 | | | 860 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 267.00 | | | 763 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 253.00 | | | 97 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 386.00 | | 34 012.00 | 192 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 268.00 | | 33 526.00 | 186 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | 486.00 | 3 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 814.00 | 20 649.00 | | 116 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 899.00 | 20 649.00 | | 113 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 693.00 | 18 654.00 | 33 039.00 | 51 693.00 |
VI Groupe et associés | 119 891.00 | 119 891.00 | | 119 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 003.00 | 35 863.00 | 139.00 | 36 003.00 |
VW T.V.A. | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 060.00 | 239 021.00 | 33 039.00 | 272 060.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
ST Autres comptes | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
YT Sous‐traitance | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 306.00 | | | 170 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
ZE Dividendes | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 058.00 | | | 99 058.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |