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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 253.00 | 53 767.00 | 27 486.00 | 81 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 955.00 | 103 499.00 | 39 456.00 | 142 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 886.00 | 160 181.00 | 70 704.00 | 230 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BT Marchandises | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
BZ Autres créances | 55 555.00 | | 55 555.00 | 55 555.00 |
CF Disponibilités | 260 133.00 | | 260 133.00 | 260 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 017.00 | | 361 017.00 | 361 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 903.00 | 160 181.00 | 431 721.00 | 591 903.00 |
CU Autres participations | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
DL TOTAL (I) | 52 507.00 | | | 52 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 038.00 | | | 223 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 354.00 | | | 75 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 215.00 | | | 379 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 721.00 | | | 431 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 636.00 | | | 359 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 038.00 | | | 223 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 398.00 | | 5 073.00 | 226 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 230 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 224 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 793.00 | | 5 000.00 | 219 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | 73.00 | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 463.00 | 23 304.00 | 585.00 | 137 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 548.00 | 23 304.00 | 585.00 | 134 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 067.00 | 13 489.00 | 19 578.00 | 33 067.00 |
VI Groupe et associés | 223 038.00 | 223 038.00 | | 223 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 126.00 | 75 987.00 | 139.00 | 76 126.00 |
VW T.V.A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 215.00 | 359 636.00 | 19 578.00 | 379 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
ST Autres comptes | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
YT Sous‐traitance | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 874.00 | | | 207 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 849.00 | | | 75 849.00 |
ZE Dividendes | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 617.00 | | | 137 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |