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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 432.00 | 17 628.00 | 20 805.00 | 38 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 432.00 | 17 628.00 | 20 805.00 | 38 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 528.00 | | 63 528.00 | 63 528.00 |
BZ Autres créances | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CF Disponibilités | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 831.00 | | 103 831.00 | 103 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 264.00 | 17 628.00 | 124 636.00 | 142 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 69 591.00 | | | 69 591.00 |
DH Report à nouveau | 41 083.00 | 9 057.00 | | 41 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 508.00 | 32 026.00 | | 28 508.00 |
DL TOTAL (I) | 70 141.00 | 41 633.00 | | 70 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 755.00 | 29 151.00 | | 21 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 984.00 | 31 737.00 | | 15 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689.00 | 77.00 | | 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 066.00 | 18 877.00 | | 16 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 495.00 | 79 841.00 | | 54 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 636.00 | 121 475.00 | | 124 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 830.00 | 7 797.00 | | 9 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 830.00 | 7 797.00 | | 9 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 63 528.00 | 63 528.00 | | 63 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 755.00 | 7 542.00 | 14 214.00 | 21 755.00 |
VI Groupe et associés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 596.00 | 64 596.00 | | 64 596.00 |
VW T.V.A. | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 494.00 | 40 281.00 | 14 214.00 | 54 494.00 |