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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 041.00 | 1 026.00 | 7 015.00 | 8 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 041.00 | 1 026.00 | 7 015.00 | 8 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 174.00 | | 96 174.00 | 96 174.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 124 733.00 | | 124 733.00 | 124 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 481.00 | | 222 481.00 | 222 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 522.00 | 1 026.00 | 229 496.00 | 230 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 77 967.00 | 69 591.00 | | 77 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 352.00 | 8 376.00 | | 36 352.00 |
DL TOTAL (I) | 114 868.00 | 78 517.00 | | 114 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 090.00 | 37 120.00 | | 45 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 758.00 | 3 703.00 | | 11 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 780.00 | 15 406.00 | | 37 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 628.00 | 56 228.00 | | 114 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 496.00 | 134 745.00 | | 229 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516.00 | | 6 525.00 | 1 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | | 6 525.00 | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834.00 | 192.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | 192.00 | | 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
UX Autres créances clients | 96 174.00 | 96 174.00 | | 96 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 3 555.00 | 16 099.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 749.00 | 97 749.00 | | 97 749.00 |
VW T.V.A. | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 628.00 | 53 093.00 | 16 099.00 | 114 628.00 |