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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 632.00 | 29 846.00 | 1 787.00 | 31 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 497.00 | 438 148.00 | 39 349.00 | 477 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 473 873.00 | | 473 873.00 | 473 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 336.00 | 467 993.00 | 540 343.00 | 1 008 336.00 |
BT Marchandises | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BZ Autres créances | 373 631.00 | | 373 631.00 | 373 631.00 |
CF Disponibilités | 68 881.00 | | 68 881.00 | 68 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 021.00 | | 444 021.00 | 444 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 357.00 | 467 993.00 | 984 364.00 | 1 452 357.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 906.00 | | | -136 906.00 |
DL TOTAL (I) | -120 814.00 | | | -120 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 134.00 | | | 498 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 075.00 | | | 132 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 186.00 | | | 396 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 063.00 | | | 63 063.00 |
EA Autres dettes | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 178.00 | | | 1 105 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 364.00 | | | 984 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 178.00 | | | 1 105 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 61 958.00 | | 61 958.00 | 61 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 958.00 | | 61 958.00 | 61 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 702.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 946.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 041.00 | | | 132 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 947.00 | | | 268 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 906.00 | | | -136 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 292.00 | 7 702.00 | | 460 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 292.00 | 7 702.00 | | 460 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 075.00 | | 132 075.00 | 132 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 186.00 | 396 186.00 | | 396 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 134.00 | 93 629.00 | 404 505.00 | 498 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 340.00 | 374 340.00 | | 374 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 448.00 | 374 340.00 | 22 108.00 | 396 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 178.00 | 568 598.00 | 536 580.00 | 1 105 178.00 |