| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 632.00 | 30 307.00 | 1 326.00 | 31 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 497.00 | 444 934.00 | 32 562.00 | 477 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 625 191.00 | | 625 191.00 | 625 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 654.00 | 475 241.00 | 684 413.00 | 1 159 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BZ Autres créances | 376 964.00 | | 376 964.00 | 376 964.00 |
CF Disponibilités | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 675.00 | | 397 675.00 | 397 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 329.00 | 475 241.00 | 1 082 088.00 | 1 557 329.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 7 292.00 | | |
DH Report à nouveau | -129 614.00 | | | -129 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 742.00 | -136 906.00 | | -126 742.00 |
DL TOTAL (I) | -247 556.00 | -120 814.00 | | -247 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 310.00 | 498 134.00 | | 493 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 940.00 | 132 075.00 | | 132 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 380.00 | 396 186.00 | | 475 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 514.00 | 63 063.00 | | 70 514.00 |
EA Autres dettes | 157 500.00 | 15 719.00 | | 157 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 645.00 | 1 105 178.00 | | 1 329 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 088.00 | 984 364.00 | | 1 082 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 940.00 | | | 132 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 248.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 147.00 | | | 39 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 747.00 | 27 600.00 | | -1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 416.00 | 132 041.00 | | 116 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 158.00 | 268 947.00 | | 243 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 742.00 | -136 906.00 | | -126 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 336.00 | | 151 318.00 | 1 008 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 002.00 | | 151 318.00 | 983 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 993.00 | 7 248.00 | | 467 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 993.00 | 7 248.00 | | 467 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 380.00 | 475 380.00 | | 475 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
VB T. V. A. | 73 701.00 | 73 701.00 | | 73 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 779.00 | 93 282.00 | 351 497.00 | 444 779.00 |
VI Groupe et associés | 132 940.00 | 132 940.00 | | 132 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 263.00 | 303 263.00 | | 303 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 823.00 | 379 715.00 | 22 108.00 | 401 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 645.00 | 978 148.00 | 351 497.00 | 1 329 645.00 |