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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 336.00 | 15 419.00 | 2 917.00 | 18 336.00 |
040 Immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 158.00 | 15 419.00 | 110 739.00 | 126 158.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
072 Créances – Autres | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
084 Disponibilités | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
110 Total général Actif | 140 498.00 | 15 419.00 | 125 078.00 | 140 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 321.00 | | | 100 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 025.00 | | | 124 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 280.00 | | | 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -58.00 | | | -58.00 |
242 Autres charges externes. | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
252 Charges sociales | 124.00 | | | 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 655.00 | | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 038.00 | | | 110 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 848.00 | | | 123 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |