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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 904.00 | 16 701.00 | 2 204.00 | 18 904.00 |
040 Immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 726.00 | 16 701.00 | 110 026.00 | 126 726.00 |
060 Stock marchandises | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
072 Créances – Autres | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
084 Disponibilités | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 797.00 | | 37 797.00 | 37 797.00 |
110 Total général Actif | 164 523.00 | 16 701.00 | 147 822.00 | 164 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 045.00 | | | 109 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
230 Autres produits | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 631.00 | | | 165 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 975.00 | | | -5 975.00 |
242 Autres charges externes. | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
252 Charges sociales | -582.00 | | | -582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 660.00 | | | 125 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 158.00 | | | 126 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 568.00 | | | 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |