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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778.00 | 44.00 | 734.00 | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 686.00 | 45 524.00 | 118 162.00 | 163 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 031.00 | 45 814.00 | 118 217.00 | 164 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 120.00 | 3 500.00 | 490 620.00 | 494 120.00 |
BZ Autres créances | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 993 009.00 | | 993 009.00 | 993 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 586.00 | 3 500.00 | 1 556 086.00 | 1 559 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 617.00 | 49 314.00 | 1 674 303.00 | 1 723 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 252.00 | 1 747.00 | | 3 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 905.00 | 505 406.00 | | 600 905.00 |
DL TOTAL (I) | 648 158.00 | 551 152.00 | | 648 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 546.00 | 162 769.00 | | 393 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 726.00 | 239 168.00 | | 308 726.00 |
EA Autres dettes | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 873.00 | 229 890.00 | | 323 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 145.00 | 631 827.00 | | 1 026 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 303.00 | 1 182 979.00 | | 1 674 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 939.00 | 1 026 145.00 | | 1 145 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 031.00 | | 72 469.00 | 164 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 052.00 | | 92 634.00 | 71 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 55.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 636.00 | 26 178.00 | | 19 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 346.00 | 26 178.00 | | 19 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 798.00 | 200 798.00 | | 200 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 034.00 | 432 034.00 | | 432 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 107.00 | 513 107.00 | | 513 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 358.00 | 287 358.00 | | 287 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 494 120.00 | 494 120.00 | | 494 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 238.00 | 848 238.00 | | 848 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 939.00 | 1 145 939.00 | | 1 145 939.00 |