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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 284.00 | 1 980.00 | 1 304.00 | 3 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 201.00 | 122 464.00 | 84 738.00 | 207 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 575.00 | 124 733.00 | 87 842.00 | 212 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 964.00 | 22 305.00 | 501 659.00 | 523 964.00 |
BZ Autres créances | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
CF Disponibilités | 785 361.00 | | 785 361.00 | 785 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 718.00 | | 44 718.00 | 44 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 980.00 | 22 305.00 | 1 353 675.00 | 1 375 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 555.00 | 147 038.00 | 1 441 517.00 | 1 588 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 531.00 | | | 53 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 10 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 926.00 | 412 488.00 | | 508 926.00 |
DL TOTAL (I) | 552 926.00 | 466 863.00 | | 552 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 561.00 | 305 003.00 | | 243 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 881.00 | 233 152.00 | | 264 881.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 11 359.00 | | 1 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 051.00 | 413 124.00 | | 378 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 591.00 | 962 638.00 | | 888 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 517.00 | 1 429 501.00 | | 1 441 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 591.00 | 962 638.00 | | 888 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 696.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 503.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 503.00 | 210 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 292.00 | | 66 696.00 | 220 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 594.00 | 41 218.00 | 36 079.00 | 119 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 304.00 | 41 218.00 | 36 079.00 | 119 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 561.00 | 243 561.00 | | 243 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 881.00 | 264 881.00 | | 264 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 051.00 | 378 051.00 | | 378 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 523 964.00 | 470 433.00 | 53 531.00 | 523 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 419.00 | 537 088.00 | 55 331.00 | 592 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 592.00 | 888 592.00 | | 888 592.00 |