| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 727.00 | 16 126.00 | 2 601.00 | 18 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 496.00 | 194 874.00 | 105 622.00 | 300 496.00 |
040 Immobilisations financières | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 114.00 | 211 000.00 | 278 114.00 | 489 114.00 |
060 Stock marchandises | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
072 Créances – Autres | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 169 248.00 | | 169 248.00 | 169 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 666.00 | | 194 666.00 | 194 666.00 |
110 Total général Actif | 683 780.00 | 211 000.00 | 472 780.00 | 683 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 256.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 858.00 | | | 468 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 256.00 | | | 20 256.00 |