| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 727.00 | 16 126.00 | 2 601.00 | 18 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 440 989.00 | 245 510.00 | 195 480.00 | 440 989.00 |
040 Immobilisations financières | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 629 648.00 | 261 636.00 | 368 012.00 | 629 648.00 |
060 Stock marchandises | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
072 Créances – Autres | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 178 628.00 | | 178 628.00 | 178 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 133.00 | | 210 133.00 | 210 133.00 |
110 Total général Actif | 839 781.00 | 261 636.00 | 578 145.00 | 839 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 534.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 140 493.00 | | | 140 493.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 489 114.00 | | | 489 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 534.00 | | | 140 534.00 |