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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 118 955.00 | | 118 955.00 | 118 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 955.00 | | 118 955.00 | 118 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
072 Créances – Autres | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
084 Disponibilités | 47 197.00 | | 47 197.00 | 47 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 866.00 | | 51 866.00 | 51 866.00 |
110 Total général Actif | 170 821.00 | | 170 821.00 | 170 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 012.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 59 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 900.00 | | |
222 Production stockée | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
230 Autres produits | | 25.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 655.00 | 60 425.00 | | 2 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 26 128.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 520.00 | 18 775.00 | | 6 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | 417.00 | | 684.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 204.00 | 45 322.00 | | 7 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 550.00 | 15 103.00 | | -4 550.00 |
280 Produits financiers | 1 474.00 | 1 453.00 | | 1 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 265.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 103.00 | 14 292.00 | | -3 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 880.00 | | | 137 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 937.00 | | | 20 937.00 |