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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 929.00 | 83.00 | 846.00 | 929.00 |
040 Immobilisations financières | 423 878.00 | | 423 878.00 | 423 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 807.00 | 83.00 | 424 724.00 | 424 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
084 Disponibilités | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 087.00 | | 103 087.00 | 103 087.00 |
110 Total général Actif | 527 894.00 | 83.00 | 527 810.00 | 527 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 222 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 325 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 600.00 | | | 600.00 |
222 Production stockée | 13 966.00 | 2 654.00 | | 13 966.00 |
230 Autres produits | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 645.00 | 2 655.00 | | 80 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
242 Autres charges externes. | 30 316.00 | 6 520.00 | | 30 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 081.00 | 684.00 | | 4 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83.00 | | | 83.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 207.00 | 7 204.00 | | 62 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 439.00 | -4 550.00 | | 18 439.00 |
280 Produits financiers | 31 456.00 | 1 474.00 | | 31 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 27.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 976.00 | -3 103.00 | | 41 976.00 |