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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 187 204.00 | 77 500.00 | 109 705.00 | 187 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 204.00 | 77 500.00 | 109 705.00 | 187 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
072 Créances – Autres | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
084 Disponibilités | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
110 Total général Actif | 212 296.00 | 77 500.00 | 134 796.00 | 212 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 285.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 291.00 | 113 220.00 | | 130 291.00 |
222 Production stockée | | -4 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 572.00 | 562.00 | | 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 363.00 | 109 782.00 | | 133 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 783.00 | 31 693.00 | | 34 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 240.00 | 2 338.00 | | -5 240.00 |
242 Autres charges externes. | 57 672.00 | 36 317.00 | | 57 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | 2 266.00 | | 2 191.00 |
252 Charges sociales | 4 799.00 | 4 584.00 | | 4 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 505.00 | 19 574.00 | | 25 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 710.00 | 96 772.00 | | 119 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 653.00 | 13 011.00 | | 13 653.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 74.00 | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 467.00 | 12 937.00 | | 13 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 795.00 | | | 168 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 689.00 | | | 16 689.00 |