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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 177 406.00 | 93 914.00 | 83 492.00 | 177 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 406.00 | 93 914.00 | 83 492.00 | 177 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
072 Créances – Autres | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
084 Disponibilités | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 403.00 | | 68 403.00 | 68 403.00 |
110 Total général Actif | 245 809.00 | 93 914.00 | 151 895.00 | 245 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 984.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 192.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 847.00 | 130 291.00 | | 183 847.00 |
222 Production stockée | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 576.00 | 572.00 | | 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 298.00 | 133 363.00 | | 189 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 085.00 | 34 783.00 | | 73 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 160.00 | -5 240.00 | | 3 160.00 |
242 Autres charges externes. | 64 093.00 | 57 672.00 | | 64 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | 2 191.00 | | 1 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
252 Charges sociales | 5 708.00 | 4 799.00 | | 5 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 383.00 | 25 505.00 | | 29 383.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 239.00 | 119 710.00 | | 187 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 059.00 | 13 653.00 | | 2 059.00 |
280 Produits financiers | 490.00 | 38.00 | | 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 224.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 804.00 | 13 467.00 | | 5 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 773.00 | | | 773.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 204.00 | | | 187 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 839.00 | | | 24 839.00 |