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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | 673.00 | 327.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366.00 | 1 361.00 | 1 005.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366.00 | 2 033.00 | 1 333.00 | 3 366.00 |
BT Marchandises | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 913.00 | 2 033.00 | 36 880.00 | 38 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 680.00 | -14 468.00 | | -18 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935.00 | -4 212.00 | | -935.00 |
DL TOTAL (I) | -17 615.00 | -16 680.00 | | -17 615.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 276.00 | 11 272.00 | | 7 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 883.00 | 74 436.00 | | 43 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 305.00 | 2 989.00 | | 3 305.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 494.00 | 88 754.00 | | 54 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 880.00 | 72 074.00 | | 36 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706.00 | 328.00 | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706.00 | 328.00 | | 1 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 883.00 | 52 987.00 | | 43 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 305.00 | 3 387.00 | | 3 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 494.00 | 63 681.00 | | 54 494.00 |