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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 264.00 | 2 105.00 | 1 159.00 | 3 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 264.00 | 3 105.00 | 1 159.00 | 4 264.00 |
BT Marchandises | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
BZ Autres créances | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CF Disponibilités | 173 634.00 | | 173 634.00 | 173 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 992.00 | | 222 992.00 | 222 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 256.00 | 3 105.00 | 224 151.00 | 227 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 588.00 | -19 615.00 | | 17 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 340.00 | 37 143.00 | | 35 340.00 |
DL TOTAL (I) | 54 928.00 | 19 528.00 | | 54 928.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 121.00 | 86 104.00 | | 138 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 101.00 | 5 312.00 | | 31 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 223.00 | 94 944.00 | | 169 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 151.00 | 114 472.00 | | 224 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539.00 | 566.00 | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539.00 | 566.00 | | 2 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 121.00 | 138 121.00 | | 138 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 223.00 | 169 223.00 | | 169 223.00 |