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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 845.00 | | 59 845.00 | 59 845.00 |
CF Disponibilités | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 869.00 | | 90 869.00 | 90 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 869.00 | | 2 290 869.00 | 2 290 869.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 404 015.00 | 1 406 596.00 | | 1 404 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 801.00 | 147 419.00 | | 147 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 816.00 | 1 565 015.00 | | 1 562 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 752.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 481.00 | 731 829.00 | | 601 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 152.00 | 7 135.00 | | 126 152.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 053.00 | 790 136.00 | | 728 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 869.00 | 2 355 151.00 | | 2 290 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 053.00 | 790 136.00 | | 728 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | -420.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 060.00 | 150 056.00 | | 150 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259.00 | 2 636.00 | | 2 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 801.00 | 147 419.00 | | 147 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 152.00 | 126 152.00 | | 126 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 601 481.00 | 601 481.00 | | 601 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 053.00 | 728 053.00 | | 728 053.00 |